תוכן מקצועי
ניתוחי שוק, אסטרטגיות ותובנות - בשפה ברורה
45 מאמרים
במרץ פרסמתי מחקר עומק על Ondas - 'המפעל לאוטונומיה'. מאז: תחזית ההכנסות זינקה מ-180 ל-525+ מיליון דולר, הצבר התפוצץ פי 7, נרכשה DZYNE ב-876 מיליון והוקמה חטיבת Sentinel - והמניה דווקא ירדה. איך זה מסתדר? סקירה מקצועית מלאה: מה החברה עושה היום, מה עמד במבחן מהתזה המקורית, נקודות ההצלחה ונקודות הכשל, והתזות המעודכנות - שורית ודובית. הכל ממקורות ראשוניים.
ג'נסן huang, מנכ"ל אנבידיה, פרסם את הפוסט הראשון בחייו ב-X - ובו מסמך שחתמו עליו 25 גופים, מ-Meta ו-Microsoft ועד Hugging Face ו-Mistral, בזכות מודלים בעלי 'משקלים פתוחים' כתנאי למנהיגות ה-AI האמריקאית. אבל הסיפור הגדול הוא דווקא מי נעדר: OpenAI ו-Anthropic. סקירה מלאה של המסמך, הפילוג בתעשייה, והמשמעויות למשקיע.
לפי דיווח שהתקבל היום, אנדוריל - הסטארטאפ הביטחוני של פאלמר לאקי - מנהלת מו"מ לגיוס לפי שווי של כ-100 מיליארד דולר, פחות משנה אחרי שהוערכה ב-61 מיליארד. מי זו אנדוריל, איך השווי שלה זינק פי 7 בשנתיים, ולמה זה עשוי להרים את כל הסקטור - בדיוק כמו שספייס-איקס עשתה לחלל.
בשבוע של פחד מאקרו - איראן, מכסים, תשואות עולות - הגיע דוח שמספר סיפור אחר. אמריקן אקספרס, החלון הישיר להוצאות הצרכן האמיד, הכתה בתחזית: EPS של 4.53 דולר, הוצאות חברי כרטיס בקצב הגבוה מזה שלוש שנים, איכות אשראי מהטובות בענף - והעלתה תחזית. סקירה מלאה, ולמה זה נתון מאקרו חשוב לכל השוק.
יום שישי קליל בכמות אך כבד באיכות: נקסטארה הכתה בתחזית והכריזה על התקדמות במיזוג דומיניון, וריזון סגרה את שלישיית הטלקום עם רבעון שיא, אמריקן אקספרס הראתה צרכן אמריקאי חזק, ושלומברז'ה חשפה את הצד השני של האנרגיה. כל הדיווחים - מה טוב, מה רע, ומה זה אומר.
אחרי AT&T וטי-מובייל, מגיעה הגדולה מכולן. וריזון הציגה רבעון שיא: רווח מתואם של 1.30 דולר למניה (מעל הצפי), גיוס פוסטפייד הטוב מזה חמש שנים, ברודבנד סיבים שזינק 43% בזכות פרונטייר - והעלתה תחזית בפעם השנייה ברציפות. סקירה מלאה, והשוואה לשתי המתחרות.
בכל התזות שכתבנו על מהפכת ה-AI חזרה אותה שאלה: מאיפה יגיע החשמל? נקסטארה, השירות החשמלי הגדול בארה"ב ויצרנית המתחדשות הגדולה בעולם, דיווחה - והכתה בתחזית: רווח מתואם של 1.15 דולר למניה (+9.5%), 3.6 GW חדשים לצבר, והתקדמות לעבר מיזוג עם דומיניון שייצור ענקית חשמל. סקירה מלאה.
וול סטריט סגרה אדום על רקע איומי טראמפ על איראן, הנפט נושק לרף 100 הדולרים, והבוקר נכנסו לתוקף מכסים על 60 שותפות סחר. נשמע מפחיד? בואו נעשה סדר: מה באמת קרה, מה ההיסטוריה הקרובה מלמדת על כל אחד מהסיפורים האלה - ולמה התגובה המתונה של השוק היא אולי הנתון המעניין ביותר.
אינטל הפתיעה לטובה: הכנסות של 16.1 מיליארד דולר (הצמיחה החזקה ביותר מזה 15 שנה), מרכזי הנתונים וה-AI מזנקים 59%, וחזרה לרווח תפעולי. ובכל זאת השורה התחתונה מציגה הפסד של 11 מיליארד דולר. הסוד טמון בכוכבית - ובמניות שאינטל חייבת לממשלת ארה"ב. סקירה מלאה, כולל המשמעות למובילאיי שאותה היא שולטת.
תובנות יומיות על השוק, רעיונות למחשבה ומענה לשאלות שלכם - כל יום, בסטוריז ובפוסטים.
